Акции ФСК ЕЭС сегодня окончательно сняли перегретость и вошли в зону перепроданности.
Под конец сессии оттолкнулись от 23.6% ФИБО. Вполне вероятно дальнейшее продолжение РОСТА в район 20к.
Распродажи за 2 дня достигли практически оборота в 3 млрд.р. и вышли на 5 место по дневному обороту, а значит стали привлекательными для крупных инвесторов.
На МФД многие быки распродались, а самые отчаянные надели шорты.
29 июня в ФСК ГОСА, где утвердят Устав в новой редакции, в состав Совета Директоров войдут 3 независимых директора и акционеры проголосуют за дивиденды 0,0133р на каждую акцию, что по текущему курсу уже получается порядка 11% .
Если исходить из банковских расчетов, то данный доход составляет более 100% годовых!
Как считать? отсечка 11 июля (начисление дивидендов) — остался 1 месяц (+ несколько дней)! в году 12 месяцев х11% = 132% годовых
Доходность очень хорошая, банковские депозиты такой не предлагают.
================
Кроме того у ФСК очень хорошо растет Чистая прибыль.
Если внимательно посмотреть в баланс на официальном сайте ФСК ЕЭС … будем знать реальный капитал и его прирост.
МСФО за 1 кв. 2016г. https://www.fsk-ees.ru/upload/docs/3mes_2016_MSF...
=====================
реальные цифры (стр. 3)
Капитал 647 344 т.р. Прибыль за 1 кв. 2016г. на каждую акцию составляет 0,013р
итог баланса 1 022 108 тыс.р.
хорошо растут Чистые Активы, долги сокращаются.
==============
Если бы в МСФО была строка недооценка каждой акции мы бы увидели там цифру = 0,35р.
Обратите внимание на квартальную Чистую прибыль на каждую акцию… Можно сказать, что цена акций ФСК которую мы сейчас имеем в рынке дает +10% в квартал реального чистого денежного дохода (40% годовых). Не говоря о имеющейся недооценке.
Есть еще компании на рынке с таким доходом на каждую акцию? ...
=========
Чистых активов у ФСК по отчетности 50к. на акцию. Только в 1 квартале 2016г. на каждую акцию заработали 0,013р. Если дальше пойдет в том же темпе, то годовая прибыль получится на акцию 0,052р.
и с 1 июля повышение тарифов на 7% ...
+ туда можно прибавить рост капитализации Интер РАО (18,6% у ФСК) и дивы с того же ИРАО (они продали долю в ИркЭнерго за 70 млрд.р) ...
Так же ФСК в этом году через судебные иски получит не учтенную задолженность (и с дочек Россетей в том числе) ...
порядка 40 млрд.р. (примерно 0,035р. на каждую акцию) !!!
==========
Делайте выводы какая может быть Чистая прибыль за 2016г. и до какой цены может быть рост акций ФСК после коррекции.