iqoption

Безиндикаторная торговля

Возможно ли торговать, совсем не используя индикаторов? В данной статье будет приведен план из пяти пунктов, который можно применять для поиска хороших возможностей для входа в сделки (в качестве примеров будут использованы ситуации, взятые с валютного рынка).

 

Когда трейдер-новичок открывает для себя технический анализ, это зачастую приводит к появлению неимоверного количества индикаторов на его графиках. В конце концов, если скользящая средняя или индекс относительной силы RSI могут быть полезны для более эффективного входа в позицию, то еще парочка индикаторов не помешают, не так ли? Как правило, подобный трейдер начинает работать над созданием идеальной стратегии, которая никогда не проигрывает. И этот трейдер может наблюдать определенный период удач, когда ему кажется, что он нашел "рыночный грааль".

 

Но индикаторы - не панацея. Они - просто инструменты, помогающие понять, что происходило на графике в прошлом. Независимо от строгости технической стратегии, прошлое никогда не сможет идеально предсказывать будущее.

 

Вот почему трейдерам, независимо от их стратегии, нужно соблюдать правила управления рисками, чтобы при изменившихся или не оптимальных условиях рынка не потерять все, что заработано в благоприятный период. Часто случается так, что при несоблюдении правил манименеджемнта трейдер теряет гораздо больше, чем ему удалось заработать ранее.

 

Но действительно ли трейдерам нужны индикаторы, чтобы понимать, что происходило в прошлом? Ниже будет приведен план из пяти пунктов, который трейдеры могут использовать для поиска хороших возможностей для входа, где имеется достаточно хорошее соотношение риска и прибыли.

 

Тренд - твой друг

 

Мы все слышали эту поговорку. Она хоть и упрощенная, но правильная. Тренды возникают по каким-то причинам. Это может быть фундаментальное изменение в экономике или компании, либо в результате изменения глобального позиционирования.

 

Тренды не продолжаются вечно, именно это создает сложности при их торговле. Трудно определить, окончился ли тренд или просто сделал паузу, прежде чем пойти выше (или ниже, в случае нисходящего тренда).

 

Трейдеры используют различные технические методы для распознавания трендов, например, скользящие средние или такие осцилляторы, как индекс торгового канала CCI. Хотя эти методы обнаружения трендов можно считать упреждающими, всем им присущ один ключевой недостаток: они отстают от рынка.

 

Чтобы находить тренды и торговать их, не нужны индикаторы. Самый лучший механизм для выявления тренда уже имеется у вас на графике. Восходящие тренды зачастую формируют движение "два шага вперед, один шаг назад". Часто это можно наблюдать в виде повышающихся вершин и повышающихся впадин (рисунок 1). Нисходящие тренды, в свою очередь, формируют понижающиеся впадины и понижающиеся вершины (рисунок 2).

 

Рисунок 1

 

Рисунок 2

 

После того, как трейдер распознал тренд по поведению цены, он может начинать прорабатывать возможности для входа. Торговать нужно в направлении тренда, предполагая, что он будет продолжаться. Хотя возможность разворота тренда может казаться очень привлекательной, нужно помнить, что текущий тренд имеет под собой основания. Коррекции или паузы тренда могут казаться угрожающими, но наличие поддержки (в случае восходящего тренда, или сопротивления в случае нисходящего) говорит, что лучше покупать на откате, а продавать выше.

 

Подтверждение уровней поддержки и сопротивления

 

Есть много способов определить поддержку и сопротивление. Но имеют ли они значение, если рынок не считается с ними? Если рынок не показал или не показывает поддержку или сопротивление на каком-то уровне, значит такая цена является скрытой и может быть не видна на первый взгляд на вашем графике.

 

Вот еще одно преимущество учета поведения цены: замечая уровни, на которых движение остановилось или задержалось в прошлом, трейдер может видеть, какие уровни потенциально могут сработать в будущем.

 

Давайте посмотрим на пример на рынке форекс. На графике на рисунке 3, австралийский доллар находился в свободном падении по отношению к доллару американскому. И лишь на психологическом уровне поддержки 0.9000 этот понижающийся тренда остановился. Такие четные, круглые, красивые цифры часто могут выступать в качестве поддержки или сопротивления для цены.

 

Рисунок 3

 

Как только на графике был достигнут уровень 0.9000, поток ордеров значительно изменился. Продавцы начали сомневаться в продажах австралийской валюты по более низким ценам. В то же время, покупатели вступили в игру, увидев понятную цифру, поскольку AUD достиг ключевого и психологически важного уровня поддержки.

 

Означает ли это, что тренд закончился? Возможно, но мы не будем знать этого наверняка, пока не увидим, что произойдет дальше. Однако, мы точно знаем, что есть трейдеры, ожидающие продолжения понижающегося тренда и готовые продавать AUD по более высоким и более выгодным ценам.

 

Использование для входа более низкого таймфрейма

 

Теперь, когда вы знаете, что имеется тренд, с которым можно работать, и направление, в котором нужно торговать, можно планировать вход в позицию. Более низкий таймфрейм может помочь более подробно увидеть поведение цены внутри большого движения и более точно подготовить сделку.

 

В случае с уже рассмотренным трендом AUD/USD, давайте перейдем на более низкий таймфрейм, например, на 4-часовой график, который показан на рисунке 4. Подождем, пока цена начнет формировать ряд понижающихся впадин и понижающихся вершин.

 

Рисунок 4

 

Это может занять какое-то время, потому что на графике только что проявилось контртрендовое движение, после достижения ценой уровня 0.9000. Но как только цена начинает показывать нисходящее движение, можно открывать позицию, поскольку вполне вероятно, что это - возобновление исходного нисходящего тренда. В идеале, шортить можно после формирования более низкого хая. При этом задача - покупать на лоу и продавать на хай, в предположении, что исходный тренд восстановит свой порядок.

 

Управление рисками

 

Самая лучшая часть этой стратегии - в ее логике. Если вы торгуете повышающийся тренд, и цена формирует более низкий лоу, захотите ли вы остаться в такой позиции? Цена идет в направлении, противоположном вашему ожиданию (в случае позиции в лонг на восходящем тренде, цена должна повышаться).

 

Красота этой стратегии - в ее простоте. Вы не пытаетесь предсказать будущее или какую-то точную цену. Вместо этого, вы просто ищете возможность дешевле купить на восходящем тренде или дороже продать на нисходящем. А если или когда вы оказываетесь неправы, нужно выйти из позиции как можно быстрее и с как можно меньшими потерями. Но если вы правы, и тренд продолжится, то вы можете рассчитывать на прибыль, в 3, 4 или 5 раз превышающую ваш исходный риск в этой сделке.

 

Давайте посмотрим на предыдущую сделку в AUD/USD и оценим, как в ней обстоят дела с соотношением риск/прибыль, если цена вернется к предыдущему уровню поддержки 0.9000 (рисунок 5). Входить в позицию нужно было после формирования более низкой вершины, с целевой прибылью 200 пипс. Стоп нужно ставить на уровне последней вершины, которая, в данном случае, находится на удалении 100 пипс. Таким образом, целевая прибыль вдвое превышает размер стопа.

 

Рисунок 5

 

Нахождение благоприятного соотношения риск/прибыль (при котором трейдер может заработать больше, чем размер риска) не поможет вам предсказать будущее, но поможет снизить потери при максимальном количестве прибыльных сделок (на что, в долгосрочной перспективе, надеется каждый трейдер).

 

Управление позициями и масштабирование

 

Одно дело - войти в прибыльную позицию, другое дело - правильно управлять открытой сделкой. Большинство новичков теряют деньги, потому что слишком быстро забирают прибыль в положительной сделке. Зачастую это происходит из-за страха перед неудачей. Большинство трейдеров помнят, как им приходилось закрывать позицию, только потому, что они уверены, что цена пойдет против них. А если прибыль превращается в убыток, это ошибка трейдера.

 

Наличие прибыльной позиции не помогает вам предсказать движение цены лучше, чем когда вы вне позиции, но оно дает вам возможность более эффективно управлять своими позициями.

 

Чтобы устранить этот психологический груз страха, можно перенести стоповый ордер на уровень начального входа. Если затем цена все же развернется и пойдет против вас, то вы, по крайней мере, выйдете из позиции в безубыток и не понесете потерь.

 

Такой подход позволит высвободившиеся средства инвестировать в другую позицию. Можно также остаться в позиции, если очень ей доверяете и риск в ней невелик.

 

Как насчет выхода из позиции? Хотя можно использовать целевую прибыль (например, покрыть всю позицию по AUD/USD при достижении уровня 0.9000), один из способов максимально увеличить прибыль - это масштабирование позиции при выходе. Сделать это можно, покрыв часть позиции, когда она становится прибыльной. Если цена идет дальше по тренду, можно продолжать закрывать позицию частями.

Одно мы знаем наверняка: нельзя предсказать будущее. Когда мы оказываемся неправы, нужно стремиться максимально уменьшить потери; а когда правы - постараться извлечь максимум из этого движения.